Consultant Fund Accounting | Supervision Comptable OPC & Contrôle des Valeurs Liquidatives

Au sein d'une grande institution bancaire européenne, nous recherchons un consultant Fund Accounting pour assurer la supervision de la comptabilité des Organismes de Placement Collectif (OPC). L'objectif est de garantir la fiabilité des valeurs liquidatives (VL), de superviser leur production et d'en coordonner le processus jusqu'à leur diffusion, tout en assurant l'équilibrage des comptes de la balance comptable. Vos missions principales : 1. Contrôle des valeurs liquidatives • Contrôler les valeurs liquidatives des OPC en mobilisant votre expertise en comptabilité et valorisation de fonds • Analyser les VL/NAV afin de vérifier leur cohérence et leur fiabilité 2. Supervision et suivi de la production des VL • Assurer le suivi des VL produites par les équipes en charge de leur production • Superviser les différentes étapes du processus de production des VL 3. Équilibrage des comptes comptables • Apporter votre expertise comptable pour assurer l'équilibrage des comptes de la balance • Contrôler la cohérence des équilibres comptables dans le cadre de la supervision des OPC 4. Coordination et diffusion des valeurs liquidatives • Coordonner les interventions nécessaires jusqu'à la diffusion des VL • Assurer les échanges et le suivi opérationnel avec les interlocuteurs internes et externes