Opérationnel Teneur de Registre Fonds Non Cotés (Transfer Agent) - F/H

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un(e) opérationnel(le) teneur de registre de fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt). Vous rejoignez une équipe d'opérations dédiée aux fonds privés et intervenez sur toute la chaîne de gestion du passif, en lien avec les équipes support clients. Vos missions : - Traiter les campagnes de souscription sur fonds FCPI, FPCI et FIP. - Suivre les appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV : traitement comptable et cash. - Participer aux distributions et aux rachats sur les différentes typologies de fonds. - Traiter les transferts et cessions de parts. - Assurer le suivi comptable (comptes bloqués, nantissement, prescription) et les réconciliations et contrôles. - Élaborer et vérifier les IFU et reportings (attestations d'inscription en compte, relevés de portefeuille). - Suivre les dossiers d'escalade en cas d'incident et déclarer les anomalies selon les règles qualité. - Contribuer à l'amélioration continue de la qualité, aux KPI et aux audits de certification ISO et ISAE 3402. Ref : O-DBRMT