Gestionnaire Projets, TRAITEMENTS ET OPERATIONS TITRES - Assurance vie

Votre Quotidien : Au sein des équipes de ODDO BHF Asset Servicing, vous intégrerez le Pole Projets, Traitements et Opérations titres Assurance Vie, vous assurez au quotidien l’ensemble des traitements impactant les fonds détenus dans les contrats d’assurance vie (référencement des supports, déparamétrage des fonds, traitements des opérations sur titres,,,) et la transmission à notre dépositaire de l’ensemble des ordres (principalement OPCVM) issus des carnets d’ordres de nos clients assurance vie. Vous contrôlez la bonne fin des opérations (conformité de leur exécution, suivi des échéances, contrôles des règlements, contrôle des positions de nos différents comptes…) et garantissez la qualité du service rendu en anticipant notamment les risques opérationnels. Vous assurez l’élaboration et l’analyses des écarts constatés entre l’Actif et le Passif. Pour ce faire, vos principales tâches sont les suivantes : -Réaliser l’ensemble des paramétrages et traitements impactant les supports des contrats d’assurance vie (référencement, gestion des fins de commercialisation, traitements des opérations sur titres telles que les distributions de dividendes ou les liquidations etc…). -Participer aux contrôles quotidiens (traitement de la consolidation). -Mise à jour des systèmes d’information interne (comptabilité matière, statistiques, OST, alimentation des Valeurs liquidatives, transfert de titres, référencement de nouveaux OPCVM/Produits structurés etc.) -Suivi des comptes titres Assureurs et des comptes d’ajustement, -Réalisation / contrôles de 1er niveau, Reporting interne -Contrôle Actif/Passif -Participe à la rédaction / MAJ des procédures internes au Back officeAssurance vie Votre équipe et votre environnement : Créé en 2003 et fondé sur l'expertise de nos équipes, ODDO BHF Asset Servicing propose des services à haute valeur ajoutée à ses clients (tenue de compte-conservation pour tiers-gérants, banque dépositaire de fonds, services de Private Assets, sous-traitance po